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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 528.00 | 9 472.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 853.00 | | 115 853.00 | 115 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 221.00 | 215 186.00 | 731 035.00 | 946 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 227.00 | 218 214.00 | 877 013.00 | 1 095 227.00 |
BT Marchandises | 344 287.00 | | 344 287.00 | 344 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 1 315 911.00 | | 1 315 911.00 | 1 315 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 582.00 | | 1 786 582.00 | 1 786 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 809.00 | 218 214.00 | 2 663 595.00 | 2 881 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 90.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 497.00 | 945 730.00 | | 1 357 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 636.00 | 420 677.00 | | 614 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 133.00 | 1 456 497.00 | | 2 071 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 256.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 4 289.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 293.00 | 102 635.00 | | 265 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 925.00 | 271 826.00 | | 321 925.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 475.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 461.00 | 379 481.00 | | 592 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 595.00 | 1 835 978.00 | | 2 663 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 461.00 | 379 481.00 | | 592 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 256.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 546.00 | | 469 316.00 | 859 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 635.00 | 1 095 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 940.00 | 946 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 353.00 | | 11 000.00 | 117 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 043.00 | | 458 118.00 | 720 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | 198.00 | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 385.00 | 94 049.00 | 9 220.00 | 133 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 528.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 885.00 | 92 521.00 | 9 220.00 | 131 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 899.00 | 117 246.00 | 20 652.00 | 137 899.00 |
VW T.V.A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 461.00 | 592 461.00 | | 592 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 611.00 | 22 705.00 | | 46 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 959.00 | 42 930.00 | | 55 959.00 |
ST Autres comptes | 220 716.00 | 144 116.00 | | 220 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 238.00 | 212 568.00 | | 332 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 162.00 | 10 727.00 | | 14 162.00 |
YW Taxe professionnelle | | 15 139.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 611.00 | 37 844.00 | | 46 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 640.00 | 713 734.00 | | 995 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 434.00 | 391 783.00 | | 547 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 075.00 | 410 341.00 | | 623 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |