| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 853.00 | | 115 853.00 | 115 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 774.00 | 36 103.00 | 266 672.00 | 302 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 660.00 | 37 603.00 | 399 057.00 | 436 660.00 |
BT Marchandises | 210 120.00 | | 210 120.00 | 210 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 370 165.00 | | 370 165.00 | 370 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 150.00 | | 639 150.00 | 639 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 809.00 | 37 603.00 | 1 038 207.00 | 1 075 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 516 936.00 | 259 892.00 | | 516 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 314.00 | 257 044.00 | | 330 314.00 |
DL TOTAL (I) | 848 240.00 | 517 926.00 | | 848 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 51 236.00 | | 59 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 936.00 | 115 185.00 | | 128 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 987.00 | | |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 9 325.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 966.00 | 200 948.00 | | 189 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 207.00 | 718 874.00 | | 1 038 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 966.00 | 200 868.00 | | 189 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 902.00 | | 214 198.00 | 233 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 436 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 308 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | 71 260.00 | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 096.00 | | 137 678.00 | 182 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 260.00 | 5 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 19 780.00 | | 17 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 19 780.00 | | 16 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000.00 | 46 028.00 | 10 972.00 | 57 000.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 848.00 | 10 286.00 | | 13 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 435.00 | 10 090.00 | | 26 435.00 |
ST Autres comptes | 89 182.00 | 65 104.00 | | 89 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 570.00 | 74 830.00 | | 109 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 348.00 | 5 513.00 | | 3 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 529.00 | 3 888.00 | | 9 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 377.00 | 14 174.00 | | 23 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 527.00 | 335 268.00 | | 460 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 955.00 | 184 578.00 | | 253 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 536.00 | 155 537.00 | | 228 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |