| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 096.00 | 16 322.00 | 165 774.00 | 182 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 902.00 | 17 822.00 | 216 079.00 | 233 902.00 |
BT Marchandises | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 282 664.00 | | 282 664.00 | 282 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 795.00 | | 502 795.00 | 502 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 696.00 | 17 822.00 | 718 874.00 | 736 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 259 892.00 | 106 592.00 | | 259 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 044.00 | 153 290.00 | | 257 044.00 |
DL TOTAL (I) | 517 926.00 | 260 882.00 | | 517 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 22 720.00 | | 51 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 185.00 | 84 507.00 | | 115 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 13 345.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 948.00 | 121 938.00 | | 200 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 874.00 | 382 820.00 | | 718 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 868.00 | 121 938.00 | | 200 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 218.00 | 5 000.00 | 133 197.00 | 126 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 25 514.00 | 233 902.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 25 429.00 | 182 096.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | 5 000.00 | 130 275.00 | 77 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 923.00 | 2 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 29 385.00 | 23 969.00 | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 907.00 | 29 385.00 | 23 969.00 | 10 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 286.00 | 6 023.00 | | 10 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | 8 705.00 | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 65 104.00 | 34 840.00 | | 65 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 830.00 | 38 578.00 | | 74 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 513.00 | 1 612.00 | | 5 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 174.00 | 6 023.00 | | 14 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 268.00 | 201 815.00 | | 335 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 578.00 | 118 143.00 | | 184 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 537.00 | 83 735.00 | | 155 537.00 |