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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 885.00 | 41 141.00 | 3 744.00 | 44 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 15 333.00 | 30 666.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 094.00 | 51 935.00 | 122 158.00 | 174 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 683.00 | 200 864.00 | 463 819.00 | 664 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 633.00 | 309 274.00 | 653 358.00 | 962 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 921.00 | | 263 921.00 | 263 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 555.00 | 309 274.00 | 917 280.00 | 1 226 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 022.00 | | | 516 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 179.00 | | | 818 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 280.00 | | | 917 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 157.00 | | | 302 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 739.00 | | 1 252 739.00 | 1 252 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 739.00 | | 1 252 739.00 | 1 252 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 010.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 180.00 | | | 1 315 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 014.00 | | | 1 318 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 073.00 | | 10 559.00 | 952 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 243.00 | | 10 535.00 | 828 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 945.00 | | 24.00 | 32 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 263.00 | 113 010.00 | | 196 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 180.00 | 14 960.00 | | 26 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 5 111.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 860.00 | 92 939.00 | | 159 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
UX Autres créances clients | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 022.00 | | | 516 022.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 419.00 | 98 449.00 | 32 969.00 | 131 419.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 179.00 | 302 157.00 | | 818 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
ST Autres comptes | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 379.00 | | | 406 379.00 |