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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 35 777.00 | 10 223.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 430.00 | 129 369.00 | 56 061.00 | 185 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 241.00 | 476 882.00 | 221 359.00 | 698 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 776.00 | 642 029.00 | 322 747.00 | 964 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
CF Disponibilités | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 195.00 | | 367 195.00 | 367 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 970.00 | 642 029.00 | 689 942.00 | 1 331 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 934.00 | | | -72 934.00 |
DL TOTAL (I) | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 436.00 | | | 332 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 363.00 | | | 636 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 942.00 | | | 689 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 363.00 | | | 386 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 345.00 | | 711 345.00 | 711 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 345.00 | | 711 345.00 | 711 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 636.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 638.00 | | | 771 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 572.00 | | | 844 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 934.00 | | | -72 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 863.00 | | 5 103.00 | 960 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 964 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 883 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 822.00 | | 5 039.00 | 879 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 041.00 | | 64.00 | 35 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 583.00 | 87 636.00 | 1 190.00 | 555 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 666.00 | 5 111.00 | | 30 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 917.00 | 82 525.00 | 1 190.00 | 524 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 436.00 | 82 436.00 | 250 000.00 | 332 436.00 |
VI Groupe et associés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 789.00 | 110 684.00 | 35 105.00 | 145 789.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 363.00 | 386 363.00 | 250 000.00 | 636 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
ST Autres comptes | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 089.00 | | | 311 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |