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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 40 888.00 | 5 112.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 138.00 | 145 548.00 | 40 590.00 | 186 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 048.00 | 540 991.00 | 158 057.00 | 699 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 200.00 | 727 427.00 | 239 773.00 | 967 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CF Disponibilités | 370 502.00 | | 370 502.00 | 370 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 014.00 | | 415 014.00 | 415 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 214.00 | 727 427.00 | 654 787.00 | 1 382 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
DL TOTAL (I) | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 726.00 | | | 513 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 787.00 | | | 654 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 632.00 | | 637 632.00 | 637 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 632.00 | | 637 632.00 | 637 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 513.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 655.00 | | | 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 470.00 | | | 884 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 988.00 | | | 796 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 776.00 | | 5 375.00 | 964 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 967 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 885 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 671.00 | | 4 465.00 | 883 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 105.00 | | 909.00 | 35 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 029.00 | 87 513.00 | 2 114.00 | 642 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 777.00 | 5 111.00 | | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 251.00 | 82 402.00 | 2 114.00 | 606 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
UX Autres créances clients | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 431.00 | 215 569.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 519.00 | 34 505.00 | 36 014.00 | 70 519.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 726.00 | 298 158.00 | 215 569.00 | 513 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
ST Autres comptes | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 228.00 | | | 322 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |