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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 30 666.00 | 15 334.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 430.00 | 111 462.00 | 73 968.00 | 185 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 392.00 | 413 455.00 | 280 937.00 | 694 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 863.00 | 555 583.00 | 405 280.00 | 960 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 883.00 | 555 583.00 | 525 300.00 | 1 080 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 769.00 | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | 53 444.00 | 49 765.00 | | 53 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 3 873.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 126 513.00 | 106 408.00 | | 126 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 211.00 | 284 151.00 | | 164 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 276.00 | 132 456.00 | | 101 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 58 959.00 | | 69 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 68 218.00 | | 63 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 787.00 | 543 783.00 | | 398 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 300.00 | 650 191.00 | | 525 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 787.00 | | | 398 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 703.00 | | 1 339 703.00 | 1 339 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 703.00 | | 1 339 703.00 | 1 339 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 1 421.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 1 421.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 693.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 693.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -1 272.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 165.00 | 1 335 438.00 | | 1 362 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 060.00 | 1 331 565.00 | | 1 342 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105.00 | 3 873.00 | | 20 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 700.00 | | 11 048.00 | 994 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 886.00 | | 960 863.00 | 44 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 571.00 | | 10 251.00 | 869 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 244.00 | | 797.00 | 34 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 967.00 | 86 502.00 | 44 886.00 | 513 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 555.00 | 5 111.00 | | 25 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 526.00 | 81 391.00 | | 443 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
UX Autres créances clients | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 211.00 | 164 211.00 | | 164 211.00 |
VI Groupe et associés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 221.00 | 39 180.00 | 35 041.00 | 74 221.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 787.00 | 398 787.00 | | 398 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
ST Autres comptes | 144 126.00 | | | 144 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 774.00 | | | 231 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 422.00 | | | 451 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |