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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 646.00 | 254.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900.00 | 646.00 | 9 254.00 | 9 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 804.00 | 646.00 | 92 158.00 | 92 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
DH Report à nouveau | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 729.00 | -5 279.00 | | -10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 16 839.00 | 27 568.00 | | 16 839.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 731.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 2 430.00 | | 4 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 37 730.00 | | 32 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | 9 342.00 | | 15 090.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 986.00 | 50 233.00 | | 70 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 158.00 | 77 802.00 | | 92 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 966.00 | 50 233.00 | | 70 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 982.00 | | 216 982.00 | 216 982.00 |
FG Production vendue services | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 520.00 | | 230 520.00 | 230 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 043.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 043.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -1 043.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 413.00 | 209 303.00 | | 231 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 142.00 | 214 582.00 | | 242 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 729.00 | -5 279.00 | | -10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 225.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 225.00 | | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |