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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 871.00 | 29.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 871.00 | 29.00 | 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 60 560.00 | 7 895.00 | 52 665.00 | 60 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 570.00 | 7 895.00 | 115 675.00 | 123 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 470.00 | 8 766.00 | 115 704.00 | 124 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
DH Report à nouveau | -16 008.00 | -5 279.00 | | -16 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | -10 729.00 | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 36 959.00 | 16 839.00 | | 36 959.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 4 950.00 | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 10 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 765.00 | 32 741.00 | | 49 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 15 090.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 411.00 | 70 986.00 | | 74 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 704.00 | 92 158.00 | | 115 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 411.00 | 70 986.00 | | 74 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
FG Production vendue services | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 1 330.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 1 330.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -1 330.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 721.00 | 231 413.00 | | 189 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 601.00 | 242 142.00 | | 169 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 120.00 | -10 729.00 | | 20 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 225.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 225.00 | | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 7 895.00 | | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |