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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 806.00 | 15.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721.00 | 1 706.00 | 15.00 | 1 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BT Marchandises | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 207.00 | 1 706.00 | 157 501.00 | 159 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
DH Report à nouveau | -7 738.00 | -8 941.00 | | -7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 1 203.00 | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 50 525.00 | 29 222.00 | | 50 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 11 841.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 6 005.00 | | 36 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | 5 649.00 | | 13 929.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 976.00 | 40 594.00 | | 106 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 501.00 | 69 816.00 | | 157 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 076.00 | 40 594.00 | | 76 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 510.00 | 6 000.00 | 189 510.00 | 183 510.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 625.00 | 6 000.00 | 189 625.00 | 183 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 395.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 395.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -395.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 565.00 | 104 857.00 | | 195 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 261.00 | 103 654.00 | | 174 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 303.00 | 1 203.00 | | 21 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 274.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 274.00 | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 976.00 | 76 076.00 | 30 900.00 | 106 976.00 |