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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 258.00 | 563.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721.00 | 1 158.00 | 563.00 | 1 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BT Marchandises | 16 734.00 | 1 200.00 | 15 534.00 | 16 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 184.00 | 1 200.00 | 70 984.00 | 72 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 905.00 | 2 358.00 | 71 547.00 | 73 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 159.00 | 24 047.00 | | 28 159.00 |
DH Report à nouveau | | -16 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941.00 | 20 120.00 | | -8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 28 018.00 | 36 959.00 | | 28 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 5 193.00 | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 1 600.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 49 765.00 | | 25 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 17 853.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 529.00 | 74 411.00 | | 43 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 547.00 | 115 704.00 | | 71 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 095.00 | 17 383.00 | 123 478.00 | 106 095.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 095.00 | 17 383.00 | 123 478.00 | 106 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 815.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2 815.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | -2 815.00 | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 603.00 | 189 721.00 | | 136 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 543.00 | 169 601.00 | | 145 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 941.00 | 20 120.00 | | -8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 821.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 821.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 287.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 287.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 895.00 | 1 200.00 | 7 895.00 | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | 1 200.00 | 7 895.00 | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 1 200.00 | 12 228.00 | 12 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 7 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | 6.00 | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |