| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797.00 | 7 995.00 | 25 801.00 | 33 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 218.00 | 5 210.00 | 19 008.00 | 24 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 059.00 | 13 205.00 | 44 855.00 | 58 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 117.00 | 13 205.00 | 97 913.00 | 111 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 685.00 | | | -74 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 618.00 | -74 685.00 | | -44 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 575.00 | 33 572.00 | | 49 575.00 |
DL TOTAL (I) | -59 728.00 | -31 113.00 | | -59 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 336.00 | 33 892.00 | | 44 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 446.00 | 10 295.00 | | 66 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563.00 | 30 901.00 | | 27 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 296.00 | 19 256.00 | | 19 296.00 |
EA Autres dettes | | 13 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 641.00 | 107 716.00 | | 157 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 913.00 | 76 603.00 | | 97 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 553.00 | 86 928.00 | | 140 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 407 401.00 | | 407 401.00 | 407 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 401.00 | | 407 401.00 | 407 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 507.00 | 5 165.00 | | 82 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 507.00 | 5 165.00 | | 82 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 5 165.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 917.00 | 194 864.00 | | 490 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 535.00 | 269 549.00 | | 535 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 618.00 | -74 685.00 | | -44 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 181.00 | 43 425.00 | | 72 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 253.00 | | 99 170.00 | 39 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 364.00 | 58 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 364.00 | 58 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | | 99 155.00 | 39 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | 8 072.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | 8 072.00 | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 011.00 | 22 021.00 | 13 990.00 | 36 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 325.00 | 5 227.00 | 3 098.00 | 8 325.00 |
VI Groupe et associés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VP Divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 641.00 | 140 553.00 | 17 088.00 | 157 641.00 |