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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 868.00 | 25 447.00 | 23 421.00 | 48 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 343.00 | 12 104.00 | 17 239.00 | 29 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 805.00 | 37 551.00 | 41 255.00 | 78 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 596.00 | 37 551.00 | 123 045.00 | 160 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 773.00 | -119 303.00 | | -148 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | -29 470.00 | | 4 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 081.00 | 36 828.00 | | 24 081.00 |
DL TOTAL (I) | -110 201.00 | -101 945.00 | | -110 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 32 579.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 545.00 | 103 928.00 | | 99 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 31 662.00 | | 51 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 29 116.00 | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 37 662.00 | 311.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 246.00 | 197 596.00 | | 233 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 045.00 | 95 651.00 | | 123 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 436.00 | 140 553.00 | | 187 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 202.00 | | 538 202.00 | 538 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 202.00 | | 538 202.00 | 538 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 657.00 | 12 747.00 | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 744.00 | 424 602.00 | | 552 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 252.00 | 454 072.00 | | 548 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492.00 | -29 470.00 | | 4 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 036.00 | | 11 770.00 | 67 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | | 11 280.00 | 66 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 490.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 388.00 | 13 163.00 | | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | 13 163.00 | | 24 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |