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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 084.00 | 45 950.00 | 42 135.00 | 88 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 446.00 | 18 498.00 | 11 948.00 | 30 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 125.00 | 64 448.00 | 54 678.00 | 119 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 191.00 | 64 448.00 | 375 743.00 | 440 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 774.00 | -144 282.00 | | -95 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | 48 508.00 | | 33 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 16 645.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 266 837.00 | 243 871.00 | | 266 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 237.00 | 2 962.00 | | 14 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 183 188.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 31 225.00 | | 40 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | 22 889.00 | | 45 645.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 31.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 906.00 | 240 294.00 | | 108 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 743.00 | 484 165.00 | | 375 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 294.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FD Production vendue biens | 648 138.00 | | 648 138.00 | 648 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 578.00 | | 648 578.00 | 648 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 403.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 395.00 | 7 436.00 | | 10 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144.00 | 7 839.00 | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | 7 839.00 | | 11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 988.00 | 425 538.00 | | 664 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 627.00 | 377 030.00 | | 631 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 360.00 | 48 508.00 | | 33 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 580.00 | 48 084.00 | | 56 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 726.00 | | 26 399.00 | 92 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 132.00 | | 26 399.00 | 92 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 17 265.00 | | 47 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 183.00 | 17 265.00 | | 47 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 229.00 | 5 648.00 | 8 581.00 | 14 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 906.00 | 100 326.00 | 8 581.00 | 108 906.00 |