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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 611.00 | 114 878.00 | 908 733.00 | 1 023 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 238.00 | 27 407.00 | 46 831.00 | 74 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 023.00 | 142 285.00 | 962 738.00 | 1 105 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BZ Autres créances | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
CF Disponibilités | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 264.00 | | 610 264.00 | 610 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 287.00 | 142 285.00 | 1 573 002.00 | 1 715 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DG Autres réserves | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DH Report à nouveau | | -62 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | 133 897.00 | | 47 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 865.00 | 1 250.00 | | 222 865.00 |
DL TOTAL (I) | 665 227.00 | 395 733.00 | | 665 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 411.00 | 8 586.00 | | 297 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 683.00 | 11 945.00 | | 401 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 901.00 | 48 601.00 | | 137 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | 78 564.00 | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 1 290.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 775.00 | 148 985.00 | | 907 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 002.00 | 544 718.00 | | 1 573 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 396.00 | 146 110.00 | | 833 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 376.00 | | 1 417 170.00 | 124 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 522.00 | 1 105 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 522.00 | 1 104 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | | 1 417 170.00 | 123 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 538.00 | 65 934.00 | 4 187.00 | 80 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 538.00 | 65 934.00 | 4 187.00 | 80 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 227.00 | 221 848.00 | 74 379.00 | 296 227.00 |
VI Groupe et associés | 401 683.00 | 401 683.00 | | 401 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 293.00 | | | 497 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 374.00 | 370 374.00 | | 370 374.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 775.00 | 833 396.00 | 74 379.00 | 907 775.00 |