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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
AP Constructions | 43 040.00 | 2 596.00 | 40 444.00 | 43 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 579.00 | 192 425.00 | 458 154.00 | 650 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 103.00 | 4 252.00 | 15 851.00 | 20 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 308.00 | 204 276.00 | 586 032.00 | 790 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 714.00 | 480.00 | 171 234.00 | 171 714.00 |
BZ Autres créances | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 132.00 | 480.00 | 361 652.00 | 362 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 440.00 | 204 756.00 | 947 684.00 | 1 152 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 389.00 | | | -242 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 314.00 | | | -294 314.00 |
DL TOTAL (I) | -36 703.00 | | | -36 703.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 152.00 | | | 587 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 387.00 | | | 964 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 684.00 | | | 947 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 527.00 | | | 483 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 068.00 | | 1 010 068.00 | 1 010 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 068.00 | | 1 010 068.00 | 1 010 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 839.00 | | | 1 030 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 153.00 | | | 1 325 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 314.00 | | | -294 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 299.00 | 253 919.00 | 19 380.00 | 273 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 387.00 | 483 527.00 | 390 630.00 | 964 387.00 |