| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 986.00 | 10 535.00 | 451.00 | 10 986.00 |
AH Fonds commercial | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
AP Constructions | 44 654.00 | 6 414.00 | 38 240.00 | 44 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 519.00 | 662 034.00 | 165 485.00 | 827 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 182.00 | 67 952.00 | 24 229.00 | 92 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 924.00 | 746 936.00 | 303 988.00 | 1 050 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 125.00 | 3 375.00 | 328 750.00 | 332 125.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 195 187.00 | | 195 187.00 | 195 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 931.00 | 3 375.00 | 664 556.00 | 667 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 855.00 | 750 310.00 | 968 544.00 | 1 718 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 567.00 | -1 081 730.00 | | -20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 543.00 | 61 163.00 | | 109 543.00 |
DL TOTAL (I) | 188 976.00 | -520 567.00 | | 188 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 926.00 | 189 570.00 | | 91 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 599.00 | 928 205.00 | | 369 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 589.00 | 114 191.00 | | 123 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 146.00 | 170 696.00 | | 150 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
EA Autres dettes | | 4 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 568.00 | 1 407 220.00 | | 779 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 544.00 | 901 933.00 | | 968 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 568.00 | 1 316 989.00 | | 779 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 392.00 | 46 039.00 | 1 470 431.00 | 1 424 392.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 634.00 | 46 039.00 | 1 470 674.00 | 1 424 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 306.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 215.00 | | 1 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 013.00 | 215.00 | | 17 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 1 704.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 704.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510.00 | -1 490.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 569.00 | 1 522 224.00 | | 1 489 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 026.00 | 1 461 061.00 | | 1 380 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 543.00 | 61 163.00 | | 109 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 362.00 | | 89 807.00 | 965 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 1 050 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 63 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 964 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 005.00 | | 89 807.00 | 877 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 572.00 | 128 306.00 | 3 943.00 | 622 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 1 007.00 | 1 788.00 | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 256.00 | 127 299.00 | 2 155.00 | 611 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 655.00 | | 15 280.00 | 18 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VI Groupe et associés | 369 599.00 | 369 599.00 | | 369 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 248.00 | 366 395.00 | 26 854.00 | 393 248.00 |
VW T.V.A. | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 568.00 | 779 568.00 | | 779 568.00 |