| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 6 909.00 | 2 844.00 | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
AP Constructions | 7 786.00 | 288.00 | 7 499.00 | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 719.00 | 348 138.00 | 300 581.00 | 648 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 27 925.00 | 42 916.00 | 70 840.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 182.00 | 383 259.00 | 429 923.00 | 813 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 769.00 | 3 375.00 | 235 394.00 | 238 769.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 691.00 | 3 375.00 | 421 316.00 | 424 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 872.00 | 386 634.00 | 851 239.00 | 1 237 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -959 626.00 | -536 703.00 | | -959 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 168.00 | -422 923.00 | | -65 168.00 |
DL TOTAL (I) | -524 794.00 | -459 626.00 | | -524 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 739.00 | 488 269.00 | | 387 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 650 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 993.00 | 118 733.00 | | 109 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 608.00 | 164 540.00 | | 126 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 842.00 | | |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 1 573.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 033.00 | 1 439 957.00 | | 1 376 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 239.00 | 980 331.00 | | 851 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 846.00 | 1 058 143.00 | | 1 094 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 391.00 | | 1 002 391.00 | 1 002 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 391.00 | | 1 002 391.00 | 1 002 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | 11 983.00 | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 114 986.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 167 348.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -150 389.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 542.00 | 918 386.00 | | 1 003 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 710.00 | 1 341 309.00 | | 1 068 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 168.00 | -422 924.00 | | -65 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 090.00 | | 73 091.00 | 740 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 754.00 | | 73 091.00 | 658 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 869.00 | 110 390.00 | | 272 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 583.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 544.00 | 108 807.00 | | 267 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 234 719.00 | 234 719.00 | | 234 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VC Groupe et associés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 739.00 | 106 552.00 | 281 187.00 | 387 739.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 859.00 | 306 005.00 | 22 854.00 | 328 859.00 |
VW T.V.A. | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 033.00 | 1 094 846.00 | 281 187.00 | 1 376 033.00 |