| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 9 048.00 | 3 726.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
AP Constructions | 13 514.00 | 1 389.00 | 12 125.00 | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 998.00 | 453 759.00 | 231 239.00 | 684 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 858.00 | 40 761.00 | 32 097.00 | 72 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 727.00 | 504 957.00 | 350 770.00 | 855 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 745.00 | 3 375.00 | 215 370.00 | 218 745.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 743.00 | 3 375.00 | 397 368.00 | 400 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 470.00 | 508 332.00 | 748 138.00 | 1 256 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 794.00 | -959 626.00 | | -1 024 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 936.00 | -65 168.00 | | -56 936.00 |
DL TOTAL (I) | -581 730.00 | -524 794.00 | | -581 730.00 |
DP Provisions pour risques | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 432.00 | 387 739.00 | | 289 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 205.00 | 750 000.00 | | 828 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 109 993.00 | | 85 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 243.00 | 126 608.00 | | 108 243.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 1 693.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 588.00 | 1 376 033.00 | | 1 314 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 138.00 | 851 239.00 | | 748 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 636.00 | 1 094 846.00 | | 1 135 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 051.00 | 87 213.00 | 1 165 263.00 | 1 078 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 051.00 | 87 213.00 | 1 165 263.00 | 1 078 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 698.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 1 147.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | 1 464.00 | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 216.00 | -1 464.00 | | -14 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 475.00 | 1 003 542.00 | | 1 166 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 411.00 | 1 068 710.00 | | 1 223 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 936.00 | -65 168.00 | | -56 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 419.00 | 24 489.00 | | 21 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 182.00 | | 47 045.00 | 813 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 855 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 771 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 532.00 | | 3 021.00 | 62 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 846.00 | | 44 024.00 | 731 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 259.00 | 121 698.00 | | 383 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 2 139.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 350.00 | 119 559.00 | | 376 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 15 280.00 | | 3 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 432.00 | 110 479.00 | 178 953.00 | 289 432.00 |
VI Groupe et associés | 828 205.00 | 828 205.00 | | 828 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
VP Divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 466.00 | 247 612.00 | 22 854.00 | 270 466.00 |
VW T.V.A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 588.00 | 1 135 636.00 | 178 953.00 | 1 314 588.00 |