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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 10 339.00 | 22 270.00 | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 368 685.00 | | 368 685.00 | 368 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 407.00 | 17 953.00 | 41 454.00 | 59 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 814.00 | 28 292.00 | 432 522.00 | 460 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
CF Disponibilités | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 900.00 | | 523 900.00 | 523 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 713.00 | 28 292.00 | 956 421.00 | 984 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 261 436.00 | 108 389.00 | | 261 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 390.00 | 153 048.00 | | 47 390.00 |
DL TOTAL (I) | 396 827.00 | 349 436.00 | | 396 827.00 |
DP Provisions pour risques | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 343.00 | 102 832.00 | | 63 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 102.00 | 236 213.00 | | 265 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 33 551.00 | | 28 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 556.00 | 51 706.00 | | 47 556.00 |
EA Autres dettes | 107 269.00 | 32 365.00 | | 107 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 858.00 | 456 667.00 | | 553 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 421.00 | 811 840.00 | | 956 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 867.00 | 456 667.00 | | 521 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 454.00 | | 427 454.00 | 427 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 454.00 | | 427 454.00 | 427 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 22 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 827.00 | 1 958.00 | | 11 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | 7 377.00 | | 5 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 279 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 286 377.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603.00 | 231 902.00 | | 11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 929.00 | 729 454.00 | | 455 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 538.00 | 576 406.00 | | 408 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 390.00 | 153 048.00 | | 47 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 197.00 | | 72 832.00 | 474 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 215.00 | 460 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 430.00 | 401 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 785.00 | 59 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 724.00 | | 25 000.00 | 380 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 360.00 | | 47 832.00 | 93 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 333.00 | 15 174.00 | 86 215.00 | 99 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 4 170.00 | 4 430.00 | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 734.00 | 11 004.00 | 81 785.00 | 88 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 224.00 | 31 233.00 | 31 991.00 | 63 224.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VP Divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 756.00 | 256 765.00 | 31 991.00 | 288 756.00 |