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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 31 144.00 | 1 465.00 | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 368 685.00 | | 368 685.00 | 368 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 957.00 | 58 830.00 | 40 128.00 | 98 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 614.00 | 89 974.00 | 410 640.00 | 500 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 559 469.00 | | 559 469.00 | 559 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 543.00 | | 907 543.00 | 907 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 157.00 | 89 974.00 | 1 318 183.00 | 1 408 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 415 607.00 | 261 436.00 | | 415 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 699.00 | 154 171.00 | | 159 699.00 |
DL TOTAL (I) | 663 306.00 | 503 607.00 | | 663 306.00 |
DP Provisions pour risques | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 665.00 | 156 665.00 | | 89 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 949.00 | 345 694.00 | | 401 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 32 114.00 | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | 76 388.00 | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 85 558.00 | 71 878.00 | | 85 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 188.00 | 757 739.00 | | 645 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 183.00 | 1 271 035.00 | | 1 318 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 188.00 | 757 739.00 | | 645 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 312.00 | | 685 312.00 | 685 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 312.00 | | 685 312.00 | 685 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 971.00 | 11 148.00 | | 16 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 316.00 | 40 641.00 | | 30 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 833.00 | 53 073.00 | | 57 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 876.00 | 726 684.00 | | 708 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 177.00 | 572 513.00 | | 549 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 699.00 | 154 171.00 | | 159 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 795.00 | | 25 819.00 | 474 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 294.00 | | | 401 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | | 25 819.00 | 73 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 655.00 | 17 319.00 | | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 144.00 | 5 000.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 511.00 | 12 319.00 | | 46 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | 2 109.00 | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |