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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 15 922.00 | 16 688.00 | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 368 685.00 | | 368 685.00 | 368 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 868.00 | 28 485.00 | 34 383.00 | 62 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 405.00 | 44 406.00 | 419 998.00 | 464 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
CF Disponibilités | 429 350.00 | | 429 350.00 | 429 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 722.00 | | 702 722.00 | 702 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 126.00 | 44 406.00 | 1 122 720.00 | 1 167 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 261 436.00 | 261 436.00 | | 261 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 447.00 | 47 390.00 | | 142 447.00 |
DL TOTAL (I) | 491 883.00 | 396 827.00 | | 491 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 070.00 | 63 343.00 | | 32 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 821.00 | 42 000.00 | | 73 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 498.00 | 265 102.00 | | 293 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 28 588.00 | | 26 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 929.00 | 47 556.00 | | 60 929.00 |
EA Autres dettes | 138 269.00 | 107 269.00 | | 138 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 100.00 | 553 858.00 | | 625 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 720.00 | 956 421.00 | | 1 122 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 100.00 | 521 867.00 | | 625 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 338.00 | | 585 338.00 | 585 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 338.00 | | 585 338.00 | 585 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 30 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 11 827.00 | | 3 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 144.00 | 20 586.00 | | 30 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 803.00 | 455 929.00 | | 590 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 357.00 | 408 538.00 | | 448 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 447.00 | 47 390.00 | | 142 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 814.00 | | 3 591.00 | 460 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 294.00 | | | 401 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 407.00 | | 3 461.00 | 59 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 130.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 292.00 | 16 114.00 | | 28 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | 5 582.00 | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 10 532.00 | | 17 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VI Groupe et associés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VP Divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 603.00 | 331 603.00 | | 331 603.00 |