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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 368 685.00 | | 368 685.00 | 368 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 258.00 | 72 581.00 | 52 677.00 | 125 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 782.00 | 105 190.00 | 430 592.00 | 535 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
CF Disponibilités | 617 772.00 | | 617 772.00 | 617 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 147.00 | | 1 083 147.00 | 1 083 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 929.00 | 105 190.00 | 1 513 739.00 | 1 618 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 575 306.00 | 415 607.00 | | 575 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 066.00 | 159 699.00 | | 152 066.00 |
DL TOTAL (I) | 815 372.00 | 663 306.00 | | 815 372.00 |
DP Provisions pour risques | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 665.00 | 89 665.00 | | 19 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 779.00 | 401 949.00 | | 425 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 19 367.00 | | 24 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 739.00 | 48 650.00 | | 54 739.00 |
EA Autres dettes | 134 149.00 | 85 558.00 | | 134 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 678.00 | 645 188.00 | | 688 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 739.00 | 1 318 183.00 | | 1 513 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 457.00 | 645 188.00 | | 664 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 614.00 | | 35 168.00 | 500 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 294.00 | | | 401 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 957.00 | | 33 160.00 | 98 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 2 008.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 974.00 | 15 216.00 | | 89 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 144.00 | 1 465.00 | | 31 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | 13 751.00 | | 58 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 779.00 | 24 221.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 899.00 | 238 678.00 | 24 221.00 | 262 899.00 |