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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 238.00 | 40 565.00 | 10 672.00 | 51 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 516.00 | 207 211.00 | 47 305.00 | 254 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 606.00 | 248 465.00 | 166 140.00 | 414 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BP En cours de production de services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 206.00 | 3 471.00 | 490 734.00 | 494 206.00 |
BZ Autres créances | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
CF Disponibilités | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 975.00 | 3 471.00 | 782 503.00 | 785 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 581.00 | 251 937.00 | 948 644.00 | 1 200 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 407.00 | | | 367 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
DL TOTAL (I) | 484 313.00 | | | 484 313.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 868.00 | | | 210 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 644.00 | | | 948 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 514.00 | | | 434 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 1 935 561.00 | | 1 935 561.00 | 1 935 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 508.00 | | 1 938 508.00 | 1 938 508.00 |
FM Production stockée | | | -3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 432.00 | | | 1 940 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 525.00 | | | 1 867 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 095.00 | | 10 020.00 | 429 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 509.00 | 414 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 071.00 | 305 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 805.00 | | 10 020.00 | 319 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 522.00 | 22 014.00 | 24 071.00 | 250 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 833.00 | 22 014.00 | 24 071.00 | 249 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 3 471.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 3 471.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 5 471.00 | 1 170.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | 1 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 868.00 | 210 868.00 | | 210 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 487 668.00 | | | 487 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VC Groupe et associés | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 703.00 | 14 887.00 | 23 816.00 | 38 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 541.00 | 600 378.00 | 8 162.00 | 608 541.00 |
VW T.V.A. | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 330.00 | 434 514.00 | 23 816.00 | 458 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
ST Autres comptes | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
YT Sous‐traitance | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 617.00 | | | 354 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 858.00 | | | 191 858.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 162.00 | | | 630 162.00 |