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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 644.00 | 53 411.00 | 29 232.00 | 82 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 577.00 | 224 484.00 | 86 092.00 | 310 577.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 954.00 | 279 926.00 | 226 027.00 | 505 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BP En cours de production de services | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 107.00 | 3 162.00 | 1 218 944.00 | 1 222 107.00 |
BZ Autres créances | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 583.00 | 3 162.00 | 1 551 420.00 | 1 554 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 537.00 | 283 089.00 | 1 777 448.00 | 2 060 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 951.00 | | | 505 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 192.00 | | | 339 192.00 |
DL TOTAL (I) | 889 144.00 | | | 889 144.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 719.00 | | | 350 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 753.00 | | | 328 753.00 |
EA Autres dettes | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 303.00 | | | 866 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 448.00 | | | 1 777 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 652.00 | | | 826 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 580.00 | | 101 349.00 | 436 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 974.00 | 505 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199.00 | 2 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 655.00 | 393 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 728.00 | | 95 149.00 | 324 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 6 200.00 | 9 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 836.00 | 31 945.00 | 26 854.00 | 274 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | 393.00 | 199.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | 31 551.00 | 26 655.00 | 273 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | 2 635.00 | 3 156.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 2 635.00 | 3 156.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 683.00 | 4 635.00 | 3 156.00 | 23 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 719.00 | 350 719.00 | | 350 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 392.00 | 1 218 392.00 | | 1 218 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VC Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 521.00 | 15 870.00 | 39 651.00 | 55 521.00 |
VI Groupe et associés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 403.00 | 1 292 780.00 | 9 622.00 | 1 302 403.00 |
VW T.V.A. | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 303.00 | 826 652.00 | 39 651.00 | 866 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 554.00 | | | 218 554.00 |
ST Autres comptes | 271 366.00 | | | 271 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
YT Sous‐traitance | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 636.00 | | | 314 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 221.00 | | | 616 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 175.00 | | | 1 210 175.00 |