| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 058.00 | 43 336.00 | 13 721.00 | 57 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 584.00 | 207 814.00 | 41 770.00 | 249 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 654.00 | 251 839.00 | 164 814.00 | 416 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BP En cours de production de services | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 040.00 | 12 177.00 | 597 863.00 | 610 040.00 |
BZ Autres créances | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CF Disponibilités | 164 186.00 | | 164 186.00 | 164 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 743.00 | 12 177.00 | 920 566.00 | 932 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 397.00 | 264 016.00 | 1 085 380.00 | 1 349 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 313.00 | | | 400 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 578 947.00 | | | 578 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
EA Autres dettes | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 433.00 | | | 491 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 380.00 | | | 1 085 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 619.00 | | | 482 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 792.00 | | 2 140 792.00 | 2 140 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 792.00 | | 2 140 792.00 | 2 140 792.00 |
FM Production stockée | | | 12 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 656.00 | | | 2 170 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 022.00 | | | 2 036 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 606.00 | | 21 685.00 | 414 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 637.00 | 416 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 597.00 | 306 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 754.00 | | 20 485.00 | 305 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | 1 200.00 | 8 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 465.00 | 22 971.00 | 19 597.00 | 248 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 776.00 | 22 971.00 | 19 597.00 | 247 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | 8 705.00 | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | 8 705.00 | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | 17 705.00 | | 9 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 231.00 | 243 231.00 | | 243 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 589 436.00 | | | 589 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VC Groupe et associés | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827.00 | 15 013.00 | 8 814.00 | 23 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 368.00 | 723 045.00 | 9 322.00 | 732 368.00 |
VW T.V.A. | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 433.00 | 482 619.00 | 8 814.00 | 491 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 514.00 | | | 168 514.00 |
ST Autres comptes | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
YT Sous‐traitance | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 383.00 | | | 197 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 411.00 | | | 391 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 575.00 | | | 787 575.00 |