| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 774.00 | 44 143.00 | 21 631.00 | 65 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 953.00 | 228 857.00 | 30 096.00 | 258 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 580.00 | 274 836.00 | 161 743.00 | 436 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BP En cours de production de services | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 299.00 | 3 683.00 | 475 616.00 | 479 299.00 |
BZ Autres créances | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CF Disponibilités | 303 304.00 | | 303 304.00 | 303 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 671.00 | 3 683.00 | 959 988.00 | 963 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 252.00 | 278 519.00 | 1 121 732.00 | 1 400 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 229.00 | 1 835.00 | 393.00 | 2 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 947.00 | | | 454 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DL TOTAL (I) | 669 951.00 | | | 669 951.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 221.00 | | | 156 221.00 |
EA Autres dettes | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 780.00 | | | 431 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 732.00 | | | 1 121 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 999.00 | | | 425 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 2 676 590.00 | | 2 676 590.00 | 2 676 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 296.00 | | 2 677 296.00 | 2 677 296.00 |
FM Production stockée | | | 52 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 086.00 | | | 2 768 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 081.00 | | | 2 597 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 654.00 | | 36 148.00 | 416 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | 1 540.00 | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 436 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 021.00 | 324 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 642.00 | | 33 108.00 | 306 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | 1 500.00 | 9 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 839.00 | 28 158.00 | 5 161.00 | 251 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 1 146.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 150.00 | 27 011.00 | 5 161.00 | 251 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 527.00 | 9 021.00 | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 527.00 | 9 021.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 177.00 | 5 527.00 | 9 021.00 | 27 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 527.00 | 9 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 474 474.00 | 474 474.00 | | 474 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VC Groupe et associés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 329.00 | 11 548.00 | 5 781.00 | 17 329.00 |
VI Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 526.00 | 549 903.00 | 9 622.00 | 559 526.00 |
VW T.V.A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 780.00 | 425 999.00 | 5 781.00 | 431 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
ST Autres comptes | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
YT Sous‐traitance | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 535.00 | | | 468 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 823.00 | | | 320 823.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 892.00 | | | 1 199 892.00 |