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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 295.00 | 75 966.00 | 6 328.00 | 82 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 921.00 | 590 681.00 | 165 240.00 | 755 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 839.00 | 108 538.00 | 11 301.00 | 119 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 316.00 | 779 266.00 | 191 050.00 | 970 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
BN En cours de production de biens | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 905.00 | 5 003.00 | 200 901.00 | 205 905.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 430.00 | 5 003.00 | 672 426.00 | 677 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 746.00 | 784 269.00 | 863 476.00 | 1 647 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 770.00 | | | 236 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 531 469.00 | | | 531 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 007.00 | | | 332 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 476.00 | | | 863 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 245.00 | | | 218 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 885.00 | 50 381.00 | | 728 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 164.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 969.00 | 50 217.00 | | 724 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 092.00 | 50 330.00 | 113 762.00 | 164 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 894.00 | 218 757.00 | 137.00 | 218 894.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 007.00 | 218 245.00 | 113 762.00 | 332 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 191 538.00 | | | 191 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 152.00 | | | 268 152.00 |