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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 86 295.00 | 79 414.00 | 6 880.00 | 86 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 933.00 | 935 694.00 | 237 238.00 | 1 172 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 506.00 | 137 440.00 | 26 065.00 | 163 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 044.00 | 1 156 630.00 | 278 414.00 | 1 435 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 550.00 | | 353 550.00 | 353 550.00 |
BN En cours de production de biens | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 318.00 | 14 378.00 | 184 940.00 | 199 318.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 262 710.00 | | 262 710.00 | 262 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 442.00 | 14 378.00 | 975 063.00 | 989 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 486.00 | 1 171 009.00 | 1 253 477.00 | 2 424 486.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 50.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
DL TOTAL (I) | 795 909.00 | | | 795 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 254.00 | | | 291 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 567.00 | | | 457 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 477.00 | | | 1 253 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 558.00 | | 21 486.00 | 1 413 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 299.00 | | 21 436.00 | 1 401 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 50.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 036.00 | 73 595.00 | | 1 083 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 955.00 | 73 595.00 | | 1 078 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 199 319.00 | 199 319.00 | | 199 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 255.00 | 75 348.00 | 215 907.00 | 291 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VP Divers | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 118.00 | 215 981.00 | 137.00 | 216 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 568.00 | 241 661.00 | 215 907.00 | 457 568.00 |