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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 295.00 | 76 883.00 | 5 411.00 | 82 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 796.00 | 709 794.00 | 445 001.00 | 1 154 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 544.00 | 113 139.00 | 10 404.00 | 123 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 895.00 | 903 898.00 | 468 997.00 | 1 372 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
BN En cours de production de biens | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 902.00 | 12 093.00 | 200 809.00 | 212 902.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 868.00 | 12 093.00 | 695 775.00 | 707 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 764.00 | 915 992.00 | 1 164 772.00 | 2 080 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 162.00 | | | 263 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 523 734.00 | | | 523 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 090.00 | | | 454 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 038.00 | | | 641 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 772.00 | | | 1 164 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 694.00 | | | 265 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 785.00 | | 389 111.00 | 983 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 526.00 | | 389 111.00 | 971 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 495.00 | 68 403.00 | | 835 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 415.00 | 68 404.00 | | 831 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 198 410.00 | 198 410.00 | | 198 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 090.00 | 78 746.00 | 375 343.00 | 454 090.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -310 071.00 | | | -310 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 149.00 | 229 012.00 | 137.00 | 229 149.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 038.00 | 265 694.00 | 375 343.00 | 641 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 905.00 | | | 251 905.00 |