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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 86 295.00 | 77 697.00 | 8 597.00 | 86 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 796.00 | 798 460.00 | 356 335.00 | 1 154 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 706.00 | 119 330.00 | 38 376.00 | 157 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 058.00 | 999 569.00 | 411 488.00 | 1 411 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 700.00 | | 331 700.00 | 331 700.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 693.00 | 12 093.00 | 187 600.00 | 199 693.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 116 201.00 | | 116 201.00 | 116 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 918.00 | 12 093.00 | 745 825.00 | 757 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 977.00 | 1 011 662.00 | 1 157 314.00 | 2 168 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
DL TOTAL (I) | 591 747.00 | | | 591 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 343.00 | | | 425 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 567.00 | | | 565 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 314.00 | | | 1 157 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 896.00 | 38 162.00 | | 1 372 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 636.00 | 38 162.00 | | 1 360 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 899.00 | 95 670.00 | | 903 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 818.00 | 95 670.00 | | 899 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 343.00 | 89 525.00 | 335 818.00 | 425 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 304.00 | 222 167.00 | 137.00 | 222 304.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 567.00 | 229 748.00 | 335 818.00 | 565 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
YT Sous‐traitance | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 330.00 | | | 276 330.00 |