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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 542 452.00 | 624 567.00 | 917 885.00 | 1 542 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 039.00 | 55 983.00 | 61 055.00 | 117 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 956.00 | | 509 956.00 | 509 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 454.00 | 680 550.00 | 1 998 904.00 | 2 679 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 319 302.00 | 34 384.00 | 3 284 918.00 | 3 319 302.00 |
CF Disponibilités | 406 257.00 | | 406 257.00 | 406 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 029.00 | 34 384.00 | 3 799 646.00 | 3 834 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 483.00 | 714 934.00 | 5 798 550.00 | 6 513 483.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 312 213.00 | 4 398 452.00 | | 4 312 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983.00 | 264 761.00 | | 380 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 338.00 | 5 524 355.00 | | 5 554 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829.00 | 38 485.00 | | 37 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 10 933.00 | | 28 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 327.00 | 78 989.00 | | 172 327.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 211.00 | 128 406.00 | | 244 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 550.00 | 5 652 761.00 | | 5 798 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211.00 | 128 406.00 | | 244 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 679.00 | | 348 679.00 | 348 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 679.00 | | 348 679.00 | 348 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 777.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 313.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 8.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 305.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373.00 | 650 793.00 | | 866 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 389.00 | 386 032.00 | | 485 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 983.00 | 264 761.00 | | 380 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 455.00 | | 29 012.00 | 2 651 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 2 679 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 1 979 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 147.00 | | 19 356.00 | 1 961 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 308.00 | | 9 656.00 | 690 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517.00 | 110 777.00 | 744.00 | 570 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 517.00 | 110 777.00 | 744.00 | 570 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 454.00 | 16 930.00 | | 17 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 454.00 | 16 930.00 | | 17 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 454.00 | -17 454.00 | | 17 454.00 |
UG ‐ Financières | | 16 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 956.00 | 509 956.00 | | 509 956.00 |
UX Autres créances clients | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 426.00 | 618 426.00 | | 618 426.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |