| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 548 963.00 | 820 351.00 | 728 612.00 | 1 548 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 210.00 | 67 256.00 | 121 954.00 | 189 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 251.00 | | 532 251.00 | 532 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 439.00 | 887 607.00 | 1 892 832.00 | 2 780 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 212.00 | | 282 212.00 | 282 212.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 474 523.00 | | 3 474 523.00 | 3 474 523.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 363.00 | | 3 898 363.00 | 3 898 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 802.00 | 887 607.00 | 5 791 195.00 | 6 678 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532 251.00 | | | 532 251.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 346 519.00 | 4 346 477.00 | | 4 346 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 079.00 | 198 042.00 | | 331 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 739.00 | 5 405 660.00 | | 5 538 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 001.00 | 38 886.00 | | 39 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 11 812.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 720.00 | 197 310.00 | | 197 720.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 6 000.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 456.00 | 254 008.00 | | 252 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 195.00 | 5 659 668.00 | | 5 791 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 456.00 | 254 008.00 | | 252 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 750.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 010.00 | 14.00 | | 19 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 405.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 405.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 992.00 | -5 390.00 | | 18 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 561.00 | 741 274.00 | | 825 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 483.00 | 543 232.00 | | 494 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 079.00 | 198 042.00 | | 331 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 785.00 | | 126 257.00 | 2 706 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 604.00 | 2 780 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 604.00 | 2 058 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 305.00 | | 119 471.00 | 1 991 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 480.00 | | 6 786.00 | 715 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 461.00 | 100 750.00 | 52 604.00 | 839 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 461.00 | 100 750.00 | 52 604.00 | 839 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 251.00 | 532 251.00 | | 532 251.00 |
UX Autres créances clients | 282 212.00 | 282 212.00 | | 282 212.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 115.00 | 827 115.00 | | 827 115.00 |
VW T.V.A. | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |