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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 548 963.00 | 970 440.00 | 578 523.00 | 1 548 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 854.00 | 139 998.00 | 78 855.00 | 218 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 628.00 | | 1 248 628.00 | 1 248 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 460.00 | 1 110 439.00 | 2 416 021.00 | 3 526 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 405.00 | | 518 405.00 | 518 405.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 836 264.00 | | 2 836 264.00 | 2 836 264.00 |
CF Disponibilités | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 471.00 | | 3 449 471.00 | 3 449 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 931.00 | 1 110 439.00 | 5 865 492.00 | 6 975 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 348 671.00 | 4 347 597.00 | | 4 348 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 969.00 | 290 574.00 | | 400 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 782.00 | 5 499 313.00 | | 5 610 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 31 645.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 101.00 | 190 718.00 | | 194 101.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 209.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 710.00 | 267 573.00 | | 254 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 492.00 | 5 766 885.00 | | 5 865 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 710.00 | 267 573.00 | | 254 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 818.00 | | 427 818.00 | 427 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 818.00 | | 427 818.00 | 427 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 432.00 | |
GE Autres charges | | | 24 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 305.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 305.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -300.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 429.00 | 801 936.00 | | 895 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 459.00 | 511 363.00 | | 494 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 969.00 | 290 574.00 | | 400 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 632.00 | | 509 828.00 | 3 016 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 817.00 | | | 2 087 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 815.00 | | 509 828.00 | 928 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 007.00 | 110 432.00 | | 1 000 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 007.00 | 110 432.00 | | 1 000 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 628.00 | 1 248 628.00 | | 1 248 628.00 |
UX Autres créances clients | 518 405.00 | 518 405.00 | | 518 405.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 720.00 | 1 780 720.00 | | 1 780 720.00 |
VW T.V.A. | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 710.00 | 254 710.00 | | 254 710.00 |