| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 548 963.00 | 742 255.00 | 806 708.00 | 1 548 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 342.00 | 97 206.00 | 25 136.00 | 122 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 785.00 | 839 461.00 | 1 867 325.00 | 2 706 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 725.00 | | 276 725.00 | 276 725.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 610.00 | 22 100.00 | 3 378 510.00 | 3 400 610.00 |
CF Disponibilités | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 444.00 | 22 100.00 | 3 792 344.00 | 3 814 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 229.00 | 861 561.00 | 5 659 668.00 | 6 521 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 472.00 | | | 525 472.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 346 477.00 | 4 342 197.00 | | 4 346 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 042.00 | 534 280.00 | | 198 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 660.00 | 5 737 618.00 | | 5 405 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 886.00 | 38 948.00 | | 38 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 10 848.00 | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 310.00 | 196 262.00 | | 197 310.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 008.00 | 252 058.00 | | 254 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 668.00 | 5 989 676.00 | | 5 659 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 643.00 | | 431 643.00 | 431 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 643.00 | | 431 643.00 | 431 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 399.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 060.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 260.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 1 488.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | -428.00 | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 274.00 | 1 071 979.00 | | 741 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 232.00 | 537 699.00 | | 543 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 042.00 | 534 280.00 | | 198 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 718.00 | | 10 067.00 | 2 696 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 595.00 | | 2 710.00 | 1 988 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 123.00 | | 7 357.00 | 708 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 261.00 | 99 399.00 | 51 200.00 | 791 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 261.00 | 99 399.00 | 51 200.00 | 791 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 198.00 | | 13 098.00 | 35 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 198.00 | | 13 098.00 | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | | 13 098.00 | 35 198.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 472.00 | 525 472.00 | | 525 472.00 |
UX Autres créances clients | 276 725.00 | 276 725.00 | | 276 725.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 628.00 | 803 628.00 | | 803 628.00 |
VW T.V.A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 008.00 | 254 008.00 | | 254 008.00 |