| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 5 490.00 | 2 889.00 | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 52 929.00 | 41 358.00 | 11 570.00 | 52 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 597.00 | 21 108.00 | 1 489.00 | 22 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 750.00 | 117 363.00 | 44 387.00 | 161 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 769.00 | 185 321.00 | 106 448.00 | 291 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 897.00 | 19 641.00 | 1 476 255.00 | 1 495 897.00 |
BZ Autres créances | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CF Disponibilités | 433 312.00 | | 433 312.00 | 433 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 269.00 | 19 641.00 | 2 287 627.00 | 2 307 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 038.00 | 204 963.00 | 2 394 075.00 | 2 599 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 848 094.00 | 1 100 000.00 | | 848 094.00 |
DH Report à nouveau | | 482 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 531.00 | 235 137.00 | | 154 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 625.00 | 2 368 094.00 | | 1 552 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 13 551.00 | | 10 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 002.00 | 566 289.00 | | 479 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 298.00 | 407 164.00 | | 275 298.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 31 811.00 | | 8 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 014.00 | 37 230.00 | | 68 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 449.00 | 1 068 506.00 | | 841 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 075.00 | 3 436 601.00 | | 2 394 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 999.00 | 1 056 006.00 | | 831 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 592.00 | | 3 469 592.00 | 3 469 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 592.00 | | 3 469 592.00 | 3 469 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 654.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 654.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | 1 154.00 | | -2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 594.00 | 95 879.00 | | 54 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 561.00 | 4 065 333.00 | | 3 493 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 030.00 | 3 830 196.00 | | 3 339 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 531.00 | 235 137.00 | | 154 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 558.00 | | 16 211.00 | 275 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 905.00 | | 3 587.00 | 42 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 093.00 | | 12 185.00 | 225 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 439.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 555.00 | 22 767.00 | | 162 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 3 136.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 200.00 | 19 631.00 | | 160 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | 4 270.00 | 58.00 | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | 4 270.00 | 58.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 430.00 | 4 270.00 | 58.00 | 15 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 003.00 | 479 003.00 | | 479 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 306.00 | | | 1 473 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VB T. V. A. | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 375.00 | 1 643 375.00 | 8 000.00 | 1 651 375.00 |
VW T.V.A. | 208 215.00 | 208 215.00 | | 208 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 450.00 | 832 000.00 | | 841 450.00 |