| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 52 929.00 | 51 944.00 | 984.00 | 52 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 843.00 | 143 288.00 | 16 555.00 | 159 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 449.00 | 219 739.00 | 63 709.00 | 283 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 664.00 | 38 100.00 | 1 083 564.00 | 1 121 664.00 |
BZ Autres créances | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CF Disponibilités | 696 404.00 | | 696 404.00 | 696 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 293.00 | 38 100.00 | 2 152 193.00 | 2 190 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 743.00 | 257 839.00 | 2 215 903.00 | 2 473 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 931 699.00 | 872 625.00 | | 931 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | 59 073.00 | | 37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 901.00 | 1 481 699.00 | | 1 518 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 5 930.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 193.00 | 566 452.00 | | 465 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 431.00 | 309 224.00 | | 220 431.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 001.00 | 945 549.00 | | 697 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 903.00 | 2 427 248.00 | | 2 215 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 001.00 | 939 619.00 | | 697 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 763.00 | | 3 241 763.00 | 3 241 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 763.00 | | 3 241 763.00 | 3 241 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 108 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 620.00 | 439.00 | | 8 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 620.00 | 439.00 | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 569.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 439.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 1 008.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | -569.00 | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 8 329.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 507.00 | 3 483 846.00 | | 3 378 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 305.00 | 3 424 773.00 | | 3 341 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 202.00 | 59 073.00 | | 37 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 631.00 | | 464.00 | 292 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 283 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 45 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 229 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | 464.00 | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 405.00 | 18 879.00 | 8 544.00 | 209 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 968.00 | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 025.00 | 18 879.00 | 7 576.00 | 201 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 498.00 | 29 551.00 | 104 949.00 | 113 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 498.00 | 29 551.00 | 104 949.00 | 113 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 498.00 | 29 551.00 | 104 949.00 | 113 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 551.00 | 104 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 194.00 | 465 194.00 | | 465 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 144.00 | 1 078 144.00 | | 1 078 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VB T. V. A. | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 617.00 | 1 273 560.00 | 8 057.00 | 1 281 617.00 |
VW T.V.A. | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 002.00 | 697 002.00 | | 697 002.00 |