| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 081.00 | 152 421.00 | 7 659.00 | 160 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 686.00 | 229 858.00 | 53 828.00 | 283 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 859.00 | 1 152.00 | 843 707.00 | 844 859.00 |
BZ Autres créances | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CF Disponibilités | 1 006 532.00 | | 1 006 532.00 | 1 006 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 213.00 | 1 152.00 | 2 121 061.00 | 2 122 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 900.00 | 231 010.00 | 2 174 890.00 | 2 405 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 868 901.00 | 931 699.00 | | 868 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 151.00 | 37 202.00 | | 149 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 053.00 | 1 518 901.00 | | 1 568 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 8 830.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 532.00 | 465 193.00 | | 358 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 973.00 | 220 431.00 | | 240 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 836.00 | 697 001.00 | | 606 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 890.00 | 2 215 903.00 | | 2 174 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 835.00 | | 3 571 835.00 | 3 571 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 835.00 | | 3 571 835.00 | 3 571 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 37 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 054.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 2 189.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 6 431.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | 3 120.00 | | 51 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 820.00 | 3 378 507.00 | | 3 614 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 668.00 | 3 341 305.00 | | 3 465 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 151.00 | 37 202.00 | | 149 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 416.00 | | 238.00 | 283 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 868.00 | | 238.00 | 229 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 740.00 | 10 118.00 | | 219 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 328.00 | 10 118.00 | | 212 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 100.00 | | 36 948.00 | 38 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 100.00 | | 36 948.00 | 38 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 100.00 | | 36 948.00 | 38 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 37 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 533.00 | 358 533.00 | | 358 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 843 083.00 | 843 083.00 | | 843 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 173.00 | 899 173.00 | | 899 173.00 |
VW T.V.A. | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 837.00 | 606 837.00 | | 606 837.00 |