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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 52 929.00 | 46 651.00 | 6 277.00 | 52 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 597.00 | 22 250.00 | 346.00 | 22 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 132 121.00 | 29 794.00 | 161 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 095.00 | 209 404.00 | 83 690.00 | 293 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 050.00 | 113 497.00 | 1 164 553.00 | 1 278 050.00 |
BZ Autres créances | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CF Disponibilités | 792 336.00 | | 792 336.00 | 792 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 055.00 | 113 497.00 | 2 343 557.00 | 2 457 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 150.00 | 322 902.00 | 2 427 248.00 | 2 750 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 872 625.00 | 848 094.00 | | 872 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | 154 531.00 | | 59 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 699.00 | 1 552 625.00 | | 1 481 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 10 501.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 452.00 | 479 002.00 | | 566 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 224.00 | 275 298.00 | | 309 224.00 |
EA Autres dettes | | 8 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 942.00 | 68 014.00 | | 63 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 549.00 | 841 449.00 | | 945 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 248.00 | 2 394 075.00 | | 2 427 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 619.00 | 831 999.00 | | 939 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 929.00 | | 3 468 929.00 | 3 468 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 929.00 | | 3 468 929.00 | 3 468 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 2 348.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 2 348.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -2 348.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 54 594.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 846.00 | 3 493 561.00 | | 3 483 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 773.00 | 3 339 030.00 | | 3 424 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 073.00 | 154 531.00 | | 59 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 770.00 | | 1 301.00 | 291 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439.00 | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 292 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 277.00 | | 166.00 | 237 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 135.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 322.00 | 24 083.00 | | 185 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 2 890.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 831.00 | 21 194.00 | | 179 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 642.00 | 99 665.00 | 5 809.00 | 19 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 642.00 | 99 665.00 | 5 809.00 | 19 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 642.00 | 99 665.00 | 5 809.00 | 19 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 665.00 | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 453.00 | 566 453.00 | | 566 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 849.00 | | | 1 142 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
VB T. V. A. | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 527.00 | 1 442 368.00 | 9 159.00 | 1 451 527.00 |
VW T.V.A. | 240 129.00 | 240 129.00 | | 240 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 549.00 | 939 619.00 | 5 930.00 | 945 549.00 |