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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 3 457.00 | 2 454.00 | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 39 832.00 | 112 617.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 20 666.00 | 19 985.00 | 682.00 | 20 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 14 906.00 | 26.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 538.00 | 83 758.00 | 115 780.00 | 199 538.00 |
BT Marchandises | 151 334.00 | 2 476.00 | 148 859.00 | 151 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 876.00 | 2 476.00 | 178 400.00 | 180 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 414.00 | 86 234.00 | 294 180.00 | 380 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 216.00 | 100 016.00 | | 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | 8 200.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 152 756.00 | 150 139.00 | | 152 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 130.00 | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 903.00 | 113 673.00 | | 111 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 21 120.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 10 861.00 | | 6 631.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 424.00 | 145 783.00 | | 141 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 180.00 | 295 922.00 | | 294 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 620.00 | 145 783.00 | | 139 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 510.00 | | 3 549.00 | 196 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 199 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 41 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 812.00 | | 3 549.00 | 154 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 742.00 | 1 705.00 | 521.00 | 42 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 1 094.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 379.00 | 611.00 | 521.00 | 40 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 832.00 | 10 000.00 | | 29 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | | 2 234.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 542.00 | 10 000.00 | 2 234.00 | 34 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 542.00 | 10 000.00 | 2 234.00 | 34 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 2 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 126.00 | 5 322.00 | 1 804.00 | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VP Divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131.00 | 9 130.00 | 1.00 | 9 131.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 424.00 | 139 620.00 | 1 804.00 | 141 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 259.00 | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | 2 306.00 | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 19 503.00 | 16 954.00 | | 19 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 908.00 | 8 969.00 | | 8 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | 3 728.00 | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 2 469.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | 2 728.00 | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 417.00 | 47 772.00 | | 44 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 075.00 | 35 620.00 | | 32 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 080.00 | 31 958.00 | | 36 080.00 |