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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 454.00 | 210.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 57 410.00 | 95 039.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 20 666.00 | 20 244.00 | 423.00 | 20 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 774.00 | 14 926.00 | 4 848.00 | 19 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 133.00 | 100 612.00 | 100 520.00 | 201 133.00 |
BT Marchandises | 156 186.00 | 746.00 | 155 440.00 | 156 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | 73.00 | 523.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 859.00 | 820.00 | 170 040.00 | 170 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 992.00 | 101 432.00 | 270 560.00 | 371 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 833.00 | 108 216.00 | | 110 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | 2 617.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 154 497.00 | 152 756.00 | | 154 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | 7 246.00 | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 086.00 | 111 903.00 | | 93 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 10 535.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 6 631.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 063.00 | 141 424.00 | | 116 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 560.00 | 294 180.00 | | 270 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 063.00 | 139 620.00 | | 116 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 538.00 | | 5 684.00 | 199 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 201 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 755.00 | 155 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 46 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 361.00 | | 507.00 | 158 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | | 5 177.00 | 41 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 926.00 | 3 366.00 | 4 089.00 | 43 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 2 752.00 | 3 755.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 469.00 | 614.00 | 335.00 | 40 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 832.00 | 17 578.00 | | 39 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 476.00 | | 1 729.00 | 2 476.00 |
6T Sur comptes clients | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 308.00 | 17 651.00 | 1 729.00 | 42 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 308.00 | 17 651.00 | 1 729.00 | 42 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 651.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VP Divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924.00 | 8 923.00 | 1.00 | 8 924.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 274.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | 4 369.00 | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 17 509.00 | 19 503.00 | | 17 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 322.00 | 8 908.00 | | 9 322.00 |
YT Sous‐traitance | 3 617.00 | 3 301.00 | | 3 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 675.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 1 949.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 786.00 | 44 417.00 | | 42 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -13 634.00 | 32 075.00 | | -13 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 436.00 | 36 080.00 | | 33 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |