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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 1 804.00 | 1 012.00 | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 79 212.00 | 73 237.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 17 760.00 | 3 620.00 | 21 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 500.00 | 125 021.00 | 80 480.00 | 205 500.00 |
BT Marchandises | 181 323.00 | 6 776.00 | 174 548.00 | 181 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | 73.00 | 20 730.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 110.00 | 6 849.00 | 226 260.00 | 233 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 610.00 | 131 870.00 | 306 740.00 | 438 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 113 907.00 | 112 766.00 | | 113 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 1 141.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 166 677.00 | 155 830.00 | | 166 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 292.00 | 32 660.00 | | 26 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 545.00 | 73 581.00 | | 87 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 10 854.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | 9 717.00 | | 6 778.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 5 109.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | 131 920.00 | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 740.00 | 287 750.00 | | 306 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 642.00 | 4 858.00 | | 200 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | 4 858.00 | | 45 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 1 683.00 | | 44 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 710.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 031.00 | 973.00 | | 43 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 166.00 | 10 853.00 | 15 313.00 | 26 166.00 |
VI Groupe et associés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 340.00 | 25 339.00 | 1.00 | 25 340.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 063.00 | 124 750.00 | 15 313.00 | 140 063.00 |