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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 514.00 | 302.00 | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 79 212.00 | 73 237.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 13 005.00 | 11 699.00 | 24 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 810.00 | 112 845.00 | 91 965.00 | 204 810.00 |
BT Marchandises | 187 163.00 | 919.00 | 186 243.00 | 187 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | 73.00 | 9 674.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 192.00 | 993.00 | 217 199.00 | 218 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 002.00 | 113 838.00 | 309 164.00 | 423 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 754.00 | 113 907.00 | | 124 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 10 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 456.00 | 26 292.00 | | 15 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 061.00 | 87 545.00 | | 89 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 14 022.00 | | 19 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 666.00 | 6 778.00 | | 14 666.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 5 426.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 487.00 | 140 063.00 | | 142 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 164.00 | 306 740.00 | | 309 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 500.00 | | 14 737.00 | 205 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 427.00 | 204 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 427.00 | 49 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | | 14 737.00 | 50 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 809.00 | 3 252.00 | 15 427.00 | 45 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 710.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 004.00 | 2 542.00 | 15 427.00 | 44 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 776.00 | | 5 856.00 | 6 776.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 061.00 | | 5 856.00 | 86 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 061.00 | | 5 856.00 | 86 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 313.00 | 8 339.00 | 6 974.00 | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460.00 | 11 459.00 | 1.00 | 11 460.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 487.00 | 135 513.00 | 6 974.00 | 142 487.00 |