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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 481.00 | 10 739.00 | 6 742.00 | 17 481.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 348 126.00 | 154 830.00 | 193 296.00 | 348 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 985.00 | 94 441.00 | 8 543.00 | 102 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | 24 154.00 | 2 631.00 | 26 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 038.00 | 322 727.00 | 223 312.00 | 546 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 948.00 | | 297 948.00 | 297 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 986.00 | 322 727.00 | 521 260.00 | 843 986.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 162 860.00 | 137 436.00 | | 162 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 025.00 | 55 424.00 | | 33 025.00 |
DL TOTAL (I) | 229 424.00 | 226 399.00 | | 229 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 783.00 | 206 129.00 | | 170 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 16 383.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 38 097.00 | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 439.00 | 66 974.00 | | 64 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 836.00 | 327 582.00 | | 291 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 260.00 | 553 982.00 | | 521 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 905.00 | 161 970.00 | | 166 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 649.00 | | 748 649.00 | 748 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 649.00 | | 748 649.00 | 748 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 263.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 17 298.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 17 298.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -17 298.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 11 917.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 848.00 | 763 003.00 | | 751 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 823.00 | 707 579.00 | | 718 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 025.00 | 55 424.00 | | 33 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 858.00 | | 17 181.00 | 528 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 8 379.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 096.00 | | 2 802.00 | 475 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 687.00 | 18 039.00 | | 304 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 1 637.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 023.00 | 16 402.00 | | 257 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 783.00 | 45 852.00 | 124 931.00 | 170 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 836.00 | 166 905.00 | 124 931.00 | 291 836.00 |