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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 811.00 | 14 760.00 | 16 051.00 | 30 811.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 348 126.00 | 197 642.00 | 150 484.00 | 348 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 450.00 | 71 761.00 | 31 689.00 | 103 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 456.00 | 21 326.00 | 51 130.00 | 72 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 842.00 | 305 489.00 | 262 353.00 | 567 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
CF Disponibilités | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 442.00 | 305 489.00 | 615 953.00 | 921 442.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 243 946.00 | 200 728.00 | | 243 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 762.00 | 65 218.00 | | 43 762.00 |
DL TOTAL (I) | 321 247.00 | 299 485.00 | | 321 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 090.00 | 116 385.00 | | 148 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407.00 | 51 612.00 | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 42 244.00 | | 54 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 59 258.00 | | 69 875.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 706.00 | 269 500.00 | | 294 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 953.00 | 568 984.00 | | 615 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 784.00 | 182 662.00 | | 229 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 162.00 | | 789 162.00 | 789 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 162.00 | | 789 162.00 | 789 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 8 795.00 | | 6 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 14 919.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 804.00 | 792 944.00 | | 799 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 041.00 | 727 726.00 | | 756 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 762.00 | 65 218.00 | | 43 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 707.00 | | 70 725.00 | 543 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 590.00 | 567 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 590.00 | 524 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 898.00 | | 70 725.00 | 499 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 234.00 | 29 845.00 | 46 590.00 | 322 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 5 642.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 117.00 | 24 203.00 | 46 590.00 | 313 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 090.00 | 83 168.00 | 64 922.00 | 148 090.00 |
VI Groupe et associés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VW T.V.A. | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 706.00 | 229 784.00 | 64 922.00 | 294 706.00 |