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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 481.00 | 13 532.00 | 3 949.00 | 17 481.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 348 126.00 | 165 749.00 | 182 377.00 | 348 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 134.00 | 98 103.00 | 13 031.00 | 111 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 235.00 | 25 711.00 | 14 524.00 | 40 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 102.00 | 341 657.00 | 240 445.00 | 582 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
BZ Autres créances | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
CF Disponibilités | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 363.00 | | 315 363.00 | 315 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 465.00 | 341 657.00 | 555 808.00 | 897 465.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 175 885.00 | 162 860.00 | | 175 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | 33 025.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 254 267.00 | 229 424.00 | | 254 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869.00 | 170 783.00 | | 137 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 14 795.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 41 818.00 | | 73 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | 64 439.00 | | 51 427.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 541.00 | 291 836.00 | | 301 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 808.00 | 521 260.00 | | 555 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 814.00 | 166 905.00 | | 221 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 576.00 | | 758 576.00 | 758 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 576.00 | | 758 576.00 | 758 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 905.00 | | 1 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | 85.00 | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 831.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 831.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | -2 746.00 | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 3 913.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 985.00 | 751 848.00 | | 765 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 142.00 | 718 823.00 | | 721 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 843.00 | 33 025.00 | | 44 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 038.00 | | 36 064.00 | 546 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 897.00 | | 35 564.00 | 477 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 727.00 | 18 931.00 | | 322 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 2 793.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 426.00 | 16 137.00 | | 273 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869.00 | 58 142.00 | 79 727.00 | 137 869.00 |
VI Groupe et associés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
VW T.V.A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 541.00 | 221 814.00 | 79 727.00 | 301 541.00 |