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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 811.00 | 9 118.00 | 21 694.00 | 30 811.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 348 126.00 | 186 723.00 | 161 403.00 | 348 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 134.00 | 102 111.00 | 9 022.00 | 111 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 637.00 | 24 283.00 | 16 355.00 | 40 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 707.00 | 322 234.00 | 221 473.00 | 543 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 652.00 | 417.00 | 143 236.00 | 143 652.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CF Disponibilités | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 928.00 | 417.00 | 347 511.00 | 347 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 635.00 | 322 651.00 | 568 984.00 | 891 635.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 200 728.00 | 175 885.00 | | 200 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 218.00 | 44 843.00 | | 65 218.00 |
DL TOTAL (I) | 299 485.00 | 254 267.00 | | 299 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 385.00 | 137 869.00 | | 116 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 612.00 | 38 134.00 | | 51 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 73 947.00 | | 42 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 258.00 | 51 427.00 | | 59 258.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 500.00 | 301 541.00 | | 269 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 984.00 | 555 808.00 | | 568 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 662.00 | 221 814.00 | | 182 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 377.00 | | 783 377.00 | 783 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 377.00 | | 783 377.00 | 783 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | 1 206.00 | | 8 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 5 705.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 944.00 | 765 985.00 | | 792 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 726.00 | 721 142.00 | | 727 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 218.00 | 44 843.00 | | 65 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 102.00 | | 28 634.00 | 582 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 029.00 | 543 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 562.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 102.00 | 36 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 499 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | 22 432.00 | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 461.00 | | 5 802.00 | 513 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 400.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 657.00 | 33 641.00 | 53 064.00 | 341 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 4 687.00 | 9 102.00 | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 563.00 | 28 954.00 | 5 400.00 | 289 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 385.00 | 29 547.00 | 86 838.00 | 116 385.00 |
VI Groupe et associés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 500.00 | 182 662.00 | 86 838.00 | 269 500.00 |