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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 546.00 | 4 180.00 | 12 366.00 | 16 546.00 |
AH Fonds commercial | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 9 561.00 | 118.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 058.00 | 173 518.00 | 113 540.00 | 287 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 491.00 | 187 258.00 | 224 233.00 | 411 491.00 |
BT Marchandises | 335 461.00 | | 335 461.00 | 335 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 650.00 | | 751 650.00 | 751 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 142.00 | 187 258.00 | 975 884.00 | 1 163 142.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 566 314.00 | 526 866.00 | | 566 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | 100 498.00 | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 702 004.00 | 724 965.00 | | 702 004.00 |
DP Provisions pour risques | 7 080.00 | 11 109.00 | | 7 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 080.00 | 11 109.00 | | 7 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 759.00 | 134 759.00 | | 91 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 116.00 | 30 266.00 | | 25 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 85 375.00 | | 77 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 81 170.00 | | 60 219.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | 370.00 | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 800.00 | 331 941.00 | | 266 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 884.00 | 1 068 015.00 | | 975 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 219.00 | 250 406.00 | | 227 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 7 901.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 257.00 | | 1 089 257.00 | 1 089 257.00 |
FG Production vendue services | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 949.00 | | 1 134 949.00 | 1 134 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | 4 356.00 | | 6 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 5 250.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 5 250.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 35 808.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 984.00 | 1 312 154.00 | | 1 149 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 895.00 | 1 211 655.00 | | 1 111 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | 100 498.00 | | 38 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 741.00 | | 7 750.00 | 403 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | 5 390.00 | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 376.00 | | 2 360.00 | 294 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 861.00 | 28 397.00 | | 158 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 647.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 328.00 | 27 750.00 | | 155 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 109.00 | 232.00 | 4 261.00 | 11 109.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 790.00 | 232.00 | 4 942.00 | 11 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 4 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
VB T. V. A. | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 759.00 | 52 178.00 | 39 581.00 | 91 759.00 |
VI Groupe et associés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 801.00 | 227 220.00 | 39 581.00 | 266 801.00 |