| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 546.00 | 5 258.00 | 11 288.00 | 16 546.00 |
AH Fonds commercial | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 9 679.00 | 1 229.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 228.00 | 199 109.00 | 93 119.00 | 292 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 892.00 | 214 047.00 | 203 845.00 | 417 892.00 |
BT Marchandises | 270 321.00 | | 270 321.00 | 270 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 834.00 | | 694 834.00 | 694 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 726.00 | 214 047.00 | 898 680.00 | 1 112 726.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 543 353.00 | 566 314.00 | | 543 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 373.00 | 38 089.00 | | 51 373.00 |
DL TOTAL (I) | 692 326.00 | 702 004.00 | | 692 326.00 |
DP Provisions pour risques | 2 671.00 | 7 080.00 | | 2 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 671.00 | 7 080.00 | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | 91 759.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 571.00 | 25 116.00 | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 77 762.00 | | 87 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 60 219.00 | | 50 715.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 11 945.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 682.00 | 266 800.00 | | 203 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 680.00 | 975 884.00 | | 898 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 732.00 | 227 219.00 | | 197 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 159.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 491.00 | | 8 829.00 | 411 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 417 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 303 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 736.00 | | 8 829.00 | 296 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 258.00 | 29 216.00 | 2 428.00 | 187 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 078.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 078.00 | 28 138.00 | 2 428.00 | 183 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 080.00 | | 4 408.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 4 408.00 | 7 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 614.00 | 33 664.00 | 5 950.00 | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 977.00 | 112 827.00 | 150.00 | 112 977.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 682.00 | 197 732.00 | 5 950.00 | 203 682.00 |