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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 9 603.00 | 7 989.00 | 17 592.00 |
AH Fonds commercial | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 10 663.00 | 245.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 322.00 | 240 979.00 | 66 342.00 | 307 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 881.00 | 261 246.00 | 172 636.00 | 433 881.00 |
BT Marchandises | 251 881.00 | 3 287.00 | 248 593.00 | 251 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 501 803.00 | | 501 803.00 | 501 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 870.00 | 3 287.00 | 855 583.00 | 858 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 752.00 | 264 533.00 | 1 028 219.00 | 1 292 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 610 923.00 | 546 201.00 | | 610 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 326.00 | 125 772.00 | | 136 326.00 |
DL TOTAL (I) | 844 849.00 | 769 573.00 | | 844 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 552.00 | 35 974.00 | | 51 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 722.00 | 16 317.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 290.00 | 132 701.00 | | 83 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 69 740.00 | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 369.00 | 254 831.00 | | 183 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 219.00 | 1 024 405.00 | | 1 028 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 274.00 | 215 937.00 | | 142 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 072.00 | | 25 809.00 | 408 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 421.00 | | 25 809.00 | 292 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 973.00 | 24 273.00 | | 236 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 640.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 011.00 | 23 632.00 | | 228 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 287.00 | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 552.00 | 17 179.00 | 34 373.00 | 51 552.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 647.00 | 142 274.00 | 34 373.00 | 176 647.00 |